Import - Budget

Postes budgétaires

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’entête.

L’ensemble des champs doivent être au format texte.

‣

Modèles d’import à télécharger

L’import budget n’est disponible que pour de la création de postes budgétaires. Cet import ne dispose pas de code action. Par conséquent, il n’est pas possible de modifier ou de supprimer des mesures par le biais de cet import.

Colonne	Code Budget	Libellé Budget	Libellé long budget	Description Budget	Code Genre	Code Catégorie	Budget générique	Axe analytique	Hiérarchie*	Niveau*	Valeur de niveau*
Description	Code budget à créer	Libellé budget à créer	Libellé long	Description	Code d’identification du genre	Code d’identification de la catégorie	Booléen	Code Axe analytique	Code de la hiérarchie de rattachement	Code du niveau de rattachement	Code de la valeur de niveau de rattachement
Obligatoire	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non	❌ Non	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non	✅ Oui, si budget générique	❌ Non	✅ Oui, si Hiérarchie	✅ Oui, si Hiérarchie
Règle							Si VRAI alors mesure budget générique

(*) : On répète ces 3 dernières colonnes autant de fois que le budget est rattaché.

Factures

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier ne doit pas contenir de ligne d’entête.

‣

Modèles d’import à télécharger

🚦

L’import des factures fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé. Si celui-ci n’est pas activé sur le projet en cours d’import, une erreur est remontée.

Création ou modification réalisée en fonction de l’existence de la facture suivant son code.

Colonne	Code ou Libellé Projet*	Code facture*	Libellé facture*	Code État	Date période	Date émission	Message	Montant	Remise	Liens devis
Description	Code d’identification du projet ou libellé du projet	Code de la facture	Libellé de la facture	Code de la valeur de liste état facture	Période de la facture	Date d’émission ou d’échéance de la facture	Message ou remarque	Montant de la facture	Remise sur la facture	Liste de codes de devis
Obligatoire	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non
Règle					Format JJ/MM/AAAA

Devis

📃

Format de fichier accepté :

.xls

Le fichier ne doit pas contenir de ligne d’entête.

L’import des devis fonctionne sur les projets dont le module revenu est activé.

Création ou modification réalisée en fonction de l’existence du devis suivant son code.

Colonne	Code ou Libellé Projet*	Code devis*	Libellé devis *	Code État	Code Nature	Date période	Date émission	Message	Montant	Remise	Liens factures
Description	Code d’identification du projet ou libellé du projet	Code du devis	Libellé du devis	Code de la valeur de liste état devis	Code de la valeur de liste nature devis	Période du devis	Date d’émission ou d’échéance du devis	Message ou remarque	Montant du devis	Remise sur le devis	Liste de codes de factures
Obligatoire	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non	❌ Non
Règle

Enveloppes budgétaires

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier ne doit pas contenir de lignes d’entêtes : Code enveloppe, puis budget.

‣

Modèles d’import à télécharger

L’import ne fonctionne pas en annuleEtRemplace sur les enveloppes : Il faut donner l’ordre DELETE pour effectuer les suppressions d’enveloppes.

Colonne

Code

Libellé

Libellé Long

Description

Enveloppe Générale

Statut

Budget

Cible

Exercice

Planifié

Hiérarchie

Valeur de Niveau

Action / Mouvement

Description

Code de l’enveloppe

Libellé de l’enveloppe

Libellé long de l’enveloppe

Description de l’enveloppe

Code de l’enveloppe générale

Code du statut de l’enveloppe

Code du budget UP

Cible enveloppe sur le budget

Code de l’exercice

Valeur planifiée de l’exercice

Code de la hiérarchie de rattachement

Code de la valeur de niveau de rattachement

Code Action

Obligatoire

✅ Oui

❌ Non

✅ Oui

❌ Non

Règle

CREATE, MODIFY, DELETE

Pièces financières

📃

Format de fichier accepté :

.csv

Le fichier doit contenir une ligne d’entête. L’import s’appuie sur l’ordre des colonnes jusqu’à la colonne U, à partir de laquelle il est possible d’importer des attributs de pièce financière personnalisés.

‣

Modèles d’import à télécharger

🚨

Attention, il est impossible d’importer une pièce financière sur un projet terminé.

Si la pièce financière n’existe pas, elle est créée automatiquement et affectée au projet ou à la phase.

Colonne

Code

Libellé

Libellé Long

Description

Date

Pièce financière parente

Enveloppe

Projet

Phase

Budget

Représentation

Valeur

Date ligne

Action / Mouvement

Numéro de marché

Identifiant tiers

Société bénéficiaire

Pièce jointe

Statut

Code d’un attribut de pièce financière

Description

Code de la pièce financière

Libellé de la pièce financière

Libellé long de la pièce financière

Description de la pièce financière

Date de la pièce financière

Code de la pièce financière parente

Code de l’enveloppe

Code du projet

Code de la phase

Code du budget UP

Code de la représentation

Valeur de la pièce financière

Date de la ligne de la pièce financière

Code Action

Numéro de marché de la PF

Identifiant tiers de la PF

Société bénéficiaire de la PF

Pièce jointe associée à la PF

Code du statut de la pièce financière

Code d’un attribut de pièce financière

Obligatoire

✅ Oui

✅ Oui, si création

❌ Non

✅ Oui, si création

❌ Non

✅ Selon la représentation

❌ Non

Règle

CREATE, MODIFY, DELETE

Synchronisation des budgets

📃

Format de fichier accepté :

.csv
.xls
.xlsx

Le fichier doit contenir une ligne d’entête : Code Projet, puis Code phase, puis Code Enveloppe, puis Code budget.

‣

Modèles d’import à télécharger

Si une mesure n’a pas été affectée au sein du projet, l’affectation est réalisée automatiquement.

Colonne

Code Identifiant Projet

Code Phase

Code Enveloppe

Code budget

Code Répartition

Cible

Planifié

Date Période

Estimé

Réalisé

Engagé

Mandaté

Action / Mouvement

Description

Code porté par l’attribut choisi dans l’administration

Code de la phase du projet

Code de l’enveloppe correspondante

Code du budget

Mode de répartition du planifié

Valeur cible

Planifié sur la période mensuelle

Date identifiant la période mensuelle

Valeur estimée

Valeur réalisée

Engagé sur la période mensuelle

Mandaté sur la période mensuelle

Code Action

Obligatoire

✅ Oui

❌ Non

✅ Oui

❌ Non

✅ Selon représentation

❌ Non

Règle

CREATE, MODIFY, DELETE

Planifié

‣

Modèles d’import à télécharger

Colonne	Date	Code budget	Code ou libellé projet	Code phase	Code Enveloppe	Code Répartition	Planifié total	Planifié réparti
Description	Date servant à retrouver la période	Code de la mesure budgétaire	Code ou libellé du projet	Code du phase	Code de l’enveloppe	Mode de répartition du planifié	Valeur du planifié total	Valeur du planifié réparti
Obligatoire	✅ Oui, si REPARTITION_MANUELLE	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non
Règle							Si non précisée, la valeur vaut 0	Selon le code répartition

Prévisionnel

‣

Modèles d’import à télécharger

Colonne	Date	Code budget	Code ou libellé projet	Code phase	Code Enveloppe	Code Répartition	Prévisionnel total	Prévisionnel répartir
Description	Date servant à retrouver la période	Code de la mesure budgétaire	Code ou libellé du projet	Code du phase	Code de l’enveloppe	Mode de répartition du prévisionnel	Valeur du prévisionnel total	Valeur du prévisionnel réparti
Obligatoire	✅ Oui, si REPARTITION_MANUELLE	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non
Règle							Si non précisée, la valeur vaut 0	Selon le code répartition

Demande

‣

Modèles d’import à télécharger

Colonne	Date Période	Code budget	Code ou libellé projet	Code Phase	Code Enveloppe	Code Version	Hypothèse	Demande de budget (montant)	Code Statut	Commentaire
Description	Date identifiant l’exercice de la VLM	Code du budget	Code ou libellé du projet	Code de la phase	Code de l’enveloppe	Code de la version du plan budgétaire	Hypothèse de la version du plan	Montant de la demande	Statut de la demande	Commentaire du projet pour la version
Obligatoire		✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui	❌ Non	✅ Oui	✅ Oui		❌ Non
Règle	Format jj/mm/aaaa